การเทรดสวนแนวโน้มด้วยสัญญาณ Divergence
การใช้สัญญาณ Divergence ในการเทรดสวนแนวโน้ม (Counter-Trend Trading) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการจับจังหวะการกลับตัวของตลาดเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น MACD หรือ RSI นักเทรดสามารถใช้สัญญาณ Divergence เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มและทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลัก
สัญญาณ Divergence คืออะไร?
สัญญาณ Divergence เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาขัดแย้งกับการเคลื่อนไหวของอินดิเคเตอร์ ซึ่งบ่งบอกถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มเดิมและมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัว มีสองประเภทหลักของสัญญาณ Divergence ได้แก่:
- Bearish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD หรือ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนตัวและอาจเปลี่ยนเป็นขาลง
- Bullish Divergence: เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD หรือ RSI ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงกำลังอ่อนตัวและอาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้น
กลยุทธ์การเทรดสวนแนวโน้มด้วย Divergence
เมื่อนักเทรดสามารถระบุสัญญาณ Divergence ได้แล้ว สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดสวนแนวโน้มตามขั้นตอนดังนี้:
- หาสัญญาณ Divergence: ใช้ MACD หรือ RSI ในการหาสัญญาณ Divergence ที่บ่งบอกถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มหลัก
- เปิดสถานะสวนแนวโน้ม: เมื่อพบ Bearish Divergence นักเทรดสามารถเปิดสถานะขาย และเมื่อพบ Bullish Divergence สามารถเปิดสถานะซื้อ โดยคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัวในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มเดิม
- ตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit: นักเทรดควรตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด และตั้งค่า Take Profit ที่ระดับแนวรับหรือแนวต้านถัดไป
ตัวอย่างการใช้ Divergence ในการเทรด
สมมติว่าในกราฟ EUR/USD มีการเกิด Bearish Divergence โดยราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ นักเทรดสามารถใช้สัญญาณนี้ในการเปิดสถานะขาย โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวลงมา และตั้งค่า Stop Loss ที่จุดสูงสุดล่าสุด
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยสัญญาณ Divergence
ข้อดี
- ช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะการกลับตัวของตลาดได้อย่างแม่นยำ
- เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
ข้อเสีย
- สัญญาณ Divergence อาจเกิดความล่าช้าในการยืนยันการกลับตัว
- ต้องใช้ความชำนาญในการวิเคราะห์และการใช้งานสัญญาณร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
สรุปแล้ว การเทรดสวนแนวโน้มด้วยสัญญาณ Divergence เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจับจังหวะการกลับตัวของตลาด และสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า Stop Loss และการจัดการความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด